四川泸州(长江)经济开发区管理委员会 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
四川泸州(长江)经济开发区管理委员会是行政单位,主要职责为:
1、依据国家法律、法规和有关规定,制定管辖区域内的各项管理办法,并负责组织实施;
2、编制管辖区域内的专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施;
3、负责管辖区域内的经济和城乡规划建设等各项行政工作;
4、负责管辖区域内政府投资项目的开发建设、负责管辖区域内的招商引资、生态环境保护治理和旅游开发,制定相关政策和优惠措施;
5、负责规划、土地、工商及环保等方面的业务受理及项目审批;负责管辖区域内的水资源、土地、矿藏等自然资源的管理、保护和开发;
6、负责建设管辖区域内的基础设施、公共服务设施,兴办社会化专业服务机构和中介服务机构;
7、负责管辖区域内的财政、国有资产、税收、工商行政管理、人力资源和社会保障等管理;
8、行使市委、市政府赋予的其它职权。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、加大园区平台建设,提升整体承载能力。“三纵两横”的物流园区路网破土动工等基础设施建设大力发展,标准厂房等固定资产投入快速增长,征地拆迁安置得到强有力落户。
2、共建共享自贸区,扩大开放“朋友圈”。积极参与自贸区建设,长开区5个局室15名干部融入自贸区开展筹备、建设、改革、创新工作,远赴广东、福建、上海等地蹲点考察学习。多举措抓招商引资工作,利用独特区位优势,依靠市级领导魁力登门拜访、异地泸州企业商会牵线搭桥、利用社会资源对外推介和直接组团赴外招引等方式引进高精尖产业。
3、精心培育支柱产业,不断壮大实体经济。一抓传统产业“零地”技改,二抓企业重点项目投资。三抓新兴产业落地见效
4、强化园区党的建设,营造清风气正的环境,坚持“两学一做”常态化,不断强化干部尤其是领导干部的“三观四意识”,落实“两个责任”,执行“三重一大”制度,营造清风气正的环境。
二、部门概况
长开区管委会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参公管理事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计34177.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12598.19万元,占36.86%;政府性基金预算财政拨款收入21579.51万元,占63.14%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2017年支出合计34177.7万元,其中:基本支出568.68万元,占1.66%;项目支出33609.02万元,占98.34%;上缴上级支出0万元0;经营支出0万元0;对附属单位补助支出0万元0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计68355.4万元,与2016年相比,财政拨款收入总计减少60405.29万元,下降63.86%;支出总计减少60405.29万元,下降63.86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出12598.19万元,占本年支出合计的36.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加11349.15万元,增长908.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出12598.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出855.78万元,占6.79%;社会保障和就业支出62万元,占0.49%;医疗卫生支出30.10万元,占0.24%;农林水支出649万元,占5.15%;交通运输支出2835万元,占22.5%;商业服务支出100万元,占0.80%;住房保障支出66.31万元,占0.53%;其他支出8000万元,占63.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构和事务(款)行政运行(项)(2010301): 支出决算为410.27万元,完成预算120.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构和事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302): 支出决算为425.51万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)(2010402): 支出决算为20万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505): 支出决算为62万元,完成预算117.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):支出决算数为25.20万元,完成预算136.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103):支出决算数为4.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)(2130125):支出决算数为649万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104):支出决算数为1000万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)(2140199):支出决算数为1835万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
9. 商业服务等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299):支出决算数为100万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):支出决算数为66.31万元,完成预算109.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)(2299901):支出决算数为8000万元,年初没有此项预算安排,因业务需要追加了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12598.19万元,其中:
人员经费483.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元,完成预算91.18%,决算数小于预算数的主要原因是对车辆的各项费用报账制度严格把控,从而降低了成本;对公务接待方面,本单位厉行勤俭节约的习惯,在财务上严格实行“三单齐全”的报账制度,不合格的坚决不予报销,从而降低了公务接待费的指标。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元,占51.35%;公务接待费支出决算3.77万元,占48.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年持平,都是0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于外出公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.29万元,下降7.11%。主要原因是进行公车改革后单位车辆减少,只保有1辆公务用车,对车辆的各项费用报账制度严格把控,从而降低了成本。
3.公务接待费支出3.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,300人次(不包括陪同人员),共计支出3.77万元,具体内容包括:接待招商引资企业等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元,下降4.8%。主要原因是本单位厉行勤俭节约的习惯,在财务上严格实行“三单齐全”的报账制度,不合格的坚决不予报销,从而降低了公务接待费的指标。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出21579.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,本单位机关运行经费支出84.76万元,比2016年增加16.17万元,增长23.57%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,本单位政府采购支出总额129.32万元,其中:政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.88万元。主要用于办公设备的采购和龙马十八湾项目的PPP采购。授予中小企业合同金额21.44万元,占政府采购支出总额的16.58%,其中:授予小微企业合同金额21.44万元,占政府采购支出总额的16.58%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金12598.19万元,覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。